خدمات مسك الدفاتر والإقفال المالي

دفاتر يمكنك الوثوق بها فعلًا، تُقفل وفق جدول زمني متوقّع. محاسبة متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة (GAAP)، وتسويات محكمة، وتقارير إدارية تحوّل أرقامك إلى قرارات، بإشراف خبراء كبار لا تُسلَّم إلى موظفين مبتدئين.

نظرة عامة على الخدمة

كل قرار سليم، وكل تدقيق نظيف وطلب قرض وإقرار ضريبي، يبدأ من دفاتر موثوقة. نتولّى دورة المحاسبة كاملة، من تسجيل المعاملات إلى إعداد القوائم المالية، لتكون أرقامك دقيقة ومتوافقة وجاهزة في الوقت الذي تحتاجها فيه تمامًا.

استنادًا إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، نطبّق محاسبة سليمة على أساس الاستحقاق، ونحافظ على دفتر أستاذ عام منضبط، وننتج قوائم مالية تصمد لقرارات الإدارة وللتقارير الخارجية على حدّ سواء، وهو الأساس الذي يمنع المشكلات بدلًا من تبريرها لاحقًا.

المكوّنات الفنية

معالجة المعاملات ودفتر الأستاذ العام

تصميم دليل الحسابات: هيكلة الحسابات وفق متطلبات التصنيف في GAAP، بما يضمن التصنيف الصحيح للأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات
القيد المزدوج: الحفاظ على مسار تدقيق كامل بمدين ودائن متوازنين، بما يضمن الدقة الحسابية ويمنع الأخطاء
معالجة قيود اليومية: تسجيل قيود التسوية للمستحقات والمؤجلات والإهلاك والإطفاء وغيرها من التسويات التي يتطلبها GAAP
دفاتر الأستاذ المساعدة: الحفاظ على سجلات مساعدة تفصيلية للذمم المدينة والذمم الدائنة والأصول الثابتة والمخزون مع تسويتها بشكل صحيح مع الحسابات الضابطة

تسوية الحسابات

التسويات البنكية: تسوية شهرية لجميع الحسابات البنكية باستخدام كشوف الحساب، مع تحديد البنود المعلّقة وتصفيتها واكتشاف الأخطاء والاحتيال
تسويات الميزانية العمومية: تسوية منهجية لجميع حسابات الميزانية بما فيها الذمم المدينة والدائنة والمصروفات المدفوعة مقدمًا والمستحقات والحسابات بين الشركات
تحليل الانحرافات: فحص وتوثيق التقلبات الجوهرية في الحسابات، بما يضمن التصنيف الصحيح والاكتمال
توثيق التسويات: الاحتفاظ بأوراق عمل تفصيلية تدعم جميع التسويات لأغراض التدقيق والمراجعة

عملية الإقفال المالي

الإقفال الشهري: إجراءات إقفال منهجية تشمل اختبار القطع وتسويات الاستحقاق والاعتراف بالمصروفات والاعتراف بالإيراد وفق مبادئ الاعتراف بالإيراد في GAAP (ASC 606)
الإقفال الفصلي: إقفال فصلي شامل مع تسويات إضافية وإعداد القوائم المالية وتقارير الامتثال
الإقفال السنوي: إجراءات إقفال سنوية كاملة تشمل جدول حركة الأصول الثابتة وحسابات الإهلاك وتقييم المخزون والمستحقات في نهاية العام
قائمة مراجعة الإقفال: الحفاظ على قوائم مراجعة إقفال تفصيلية تضمن إنجاز جميع الإجراءات في الوقت المناسب وبدقة

إعداد القوائم المالية

الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي): إعدادها وفق GAAP مع التصنيف الصحيح للأصول والخصوم المتداولة وغير المتداولة
قائمة الدخل (قائمة العمليات): عرض الإيرادات والمصروفات وفق التصنيف الوظيفي أو حسب الطبيعة مع عرض صحيح لمجمل الربح والدخل التشغيلي
قائمة التدفقات النقدية: إعدادها بالطريقة غير المباشرة مع التصنيف الصحيح للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وفق ASC 230
قائمة حقوق الملكية: تتبّع التغيرات في حقوق الملكية بما يشمل المساهمات الرأسمالية والتوزيعات والأرباح المحتجزة
الإفصاحات: تضمين الإيضاحات والإفصاحات اللازمة للسياسات المحاسبية الجوهرية والالتزامات المحتملة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة

التقارير الإدارية والتحليلات

تحليل الموازنة مقابل الفعلي: مقارنة النتائج الفعلية بالموازنة مع تفسيرات تفصيلية للانحرافات
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI): حساب وتتبّع المقاييس المالية بما فيها هامش مجمل الربح والهامش التشغيلي ونسب رأس المال العامل ودورات تحويل النقد
التقارير حسب الأقسام: تقارير قطاعية حسب القسم أو الشعبة أو مركز التكلفة لأغراض المساءلة وقياس الأداء
التنبؤ بالتدفقات النقدية: توقّع التدفقات النقدية المستقبلية استنادًا إلى الأنماط التاريخية والأنشطة المتوقعة للأعمال

المعايير المحاسبية والامتثال

الامتثال لـ GAAP: تتبع جميع المعالجات المحاسبية مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كما حدّدها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)
الاعتراف بالإيراد (ASC 606): التطبيق الصحيح لنموذج الخطوات الخمس للاعتراف بالإيراد للإيرادات القائمة على العقود
محاسبة الإيجارات (ASC 842): التصنيف والمعالجة الصحيحة لعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية
تقييم المخزون: تطبيق طرق التكلفة المناسبة (الوارد أولًا صادر أولًا، والوارد أخيرًا صادر أولًا، والمتوسط المرجح) مع المراعاة الصحيحة لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل
محاسبة الأصول الثابتة: حدود رسملة مناسبة وطرق إهلاك واختبارات انخفاض القيمة وفق ASC 360

التقنية والأنظمة

نعمل مع أبرز أنظمة المحاسبة السحابية، ومنها:

QuickBooks Online وEnterprise
Xero
Sage Intacct
NetSuite
تكاملات ERP مخصّصة وحلول قائمة على Excel

تشمل جميع الأنظمة الربط التلقائي للتغذية البنكية وضوابط وصول متعددة المستخدمين وتشفيرًا آمنًا للبيانات.

ابدأ بأداة إرشادية مجانية

وضّح وضعك وحدد المستندات الرئيسية واستعد بصورة أفضل لمناقشة مهنية.

أرِح نفسك من عبء الدفاتر، ومُنجزة بإتقان

احجز مكالمة تعارف وسنريك كيف يبدو الإقفال النظيف بإشراف خبير أول، وكم بسرعة يمكننا الوصول بك إلى ذلك.

اتصل بنا