الجاهزية لأعمال التدقيق والمراجعة
يساعدك هذا التشخيص المجاني على تقييم الجاهزية لأعمال التدقيق والمراجعة. أجب عن أسئلة سريعة لمعرفة وضعك والخطوات التالية لمناقشتها مع محاسب قانوني.
افتح الأداة المجانية
للمالكين والمؤسسين وقادة المالية
تقييم التدفق النقدي ومدى استمرارية السيولة
حدّد ضغوط السيولة القريبة، وأسباب رأس المال العامل، والمعلومات اللازمة لإعداد خطة نقدية واقعية لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا.
5 خطوات موجهة
خاص داخل متصفحك
روابط لإرشادات موثوقة
ابدأ الفحص المجاني
أداة الفحص الموجَّهة المجانية
أجب عن بضعة أسئلة سريعة أدناه. خصوصي - لا يُرسَل ولا يُحفَظ شيء - ويستغرق نحو دقيقة.
تشخيص أعمال لأغراض إعلامية فقط؛ وليس استشارة محاسبية أو تدقيقية أو ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو ائتمانية أو تقييمية.
الأسئلة التي ترشدك إليها هذه الأداة
إليك ما تسأل عنه الأداة ولماذا تهمّ كل خطوة. تفضّل أن نناقشها معك؟ تواصل معنا وسنساعدك مباشرة.
هل يحقق النشاط حالياً ربحاً تشغيلياً موجباً، أي أن الإيرادات تغطي جميع التكاليف التشغيلية قبل مسحوبات المالك والتمويل؟
يفصل هذا بين مشكلة توقيت النقد ومشكلة الربحية؛ فقد يكون النشاط مربحاً ومع ذلك ينفد منه النقد، والعكس صحيح.
يفصل هذا بين مشكلة توقيت النقد ومشكلة الربحية؛ فقد يكون النشاط مربحاً ومع ذلك ينفد منه النقد، والعكس صحيح.
الإرشادات الرسمية: إرشادات إدارة الشؤون المالية
وفق توقيت واقعي للتحصيل والسداد، هل يمكن أن ينخفض النقد المتاح، بما في ذلك خطوط الائتمان غير المسحوبة، دون الحد الأدنى اللازم للتشغيل في أي وقت خلال الأسابيع الثلاثة عشر القادمة؟
تُقاس استمرارية السيولة مقابل حدّك الأدنى للتشغيل وليس مقابل الصفر؛ احتسب الرواتب والضرائب وأقساط الدين المُلتزم بها، وفقط النقد الذي يمكنك تحصيله فعلياً في الوقت المناسب.
تُقاس استمرارية السيولة مقابل حدّك الأدنى للتشغيل وليس مقابل الصفر؛ احتسب الرواتب والضرائب وأقساط الدين المُلتزم بها، وفقط النقد الذي يمكنك تحصيله فعلياً في الوقت المناسب.
الإرشادات الرسمية: إرشادات إدارة الشؤون المالية
هل يوجد جزء كبير من نقدك محتجَزاً في فواتير عملاء غير محصَّلة أو في مخزون راكد على الرفوف، أي ذمم مدينة بطيئة التحصيل أو مركز مخزوني ثقيل؟
عندما يدفع العملاء أبطأ مما تدفع للموردين، يستنزف النمو النقد؛ فيظهر الربح على الورق بينما ينخفض الرصيد المصرفي.
عندما يدفع العملاء أبطأ مما تدفع للموردين، يستنزف النمو النقد؛ فيظهر الربح على الورق بينما ينخفض الرصيد المصرفي.
الإرشادات الرسمية: إرشادات إدارة الشؤون المالية
هل تُشغّل بالفعل توقعاً نقدياً متجدداً لثلاثة عشر أسبوعاً يُحدَّث أسبوعياً مقابل الحركة المصرفية الفعلية؟
التوقع الحيّ، الذي يُحدَّث أسبوعياً ويُطابَق مع ما حدث فعلاً، هو ما يحوّل النقد من مفاجأة شهرية إلى رقم مُدار.
التوقع الحيّ، الذي يُحدَّث أسبوعياً ويُطابَق مع ما حدث فعلاً، هو ما يحوّل النقد من مفاجأة شهرية إلى رقم مُدار.
الإرشادات الرسمية: إرشادات إدارة الشؤون المالية
وفق توقيت واقعي للتحصيل والسداد، هل يمكن أن ينخفض النقد المتاح، بما في ذلك خطوط الائتمان غير المسحوبة، دون الحد الأدنى اللازم للتشغيل في أي وقت خلال الأسابيع الثلاثة عشر القادمة؟
عندما يخسر النشاط على المستوى التشغيلي، يصبح العجز النقدي قصير الأجل أكثر احتمالاً وأشد خطورة؛ فالفجوة لا تصحّح نفسها تلقائياً.
عندما يخسر النشاط على المستوى التشغيلي، يصبح العجز النقدي قصير الأجل أكثر احتمالاً وأشد خطورة؛ فالفجوة لا تصحّح نفسها تلقائياً.
الإرشادات الرسمية: إرشادات إدارة الشؤون المالية
تريد مختصًّا يؤكّد إجابتك؟
أرسل لنا حالتك وسيراجعها معك أحد محاسبينا القانونيين الكبار - أتعاب ثابتة وبدون مفاجآت.
تواصل معنا