审计与审阅准备情况
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现金流与现金续航评估
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企业目前是否产生正的经营利润——即在业主提取和融资之前，收入能够覆盖所有经营成本？
这可将现金时机问题与盈利能力问题区分开来；一家企业可能盈利却仍然耗尽现金，反之亦然。
这可将现金时机问题与盈利能力问题区分开来；一家企业可能盈利却仍然耗尽现金，反之亦然。
官方指南： SBA 财务管理指南
按现实的收款与付款时点计算，在未来十三周内的任何时点，可用现金（含未动用的授信额度）是否可能跌破维持运营所需的最低水平？
现金续航应以你的运营下限而非零为基准衡量；应计入已承诺的工资、税款和债务偿付，且只计入现实中能及时收到的现金。
现金续航应以你的运营下限而非零为基准衡量；应计入已承诺的工资、税款和债务偿付，且只计入现实中能及时收到的现金。
官方指南： SBA 财务管理指南
你是否有很大一部分现金被套牢在未收回的客户账款或积压在仓库的存货中——即应收账款回款缓慢或库存过重？
当客户付款速度慢于你向供应商付款时，增长反而消耗现金；账面上有利润，银行余额却在下降。
当客户付款速度慢于你向供应商付款时，增长反而消耗现金；账面上有利润，银行余额却在下降。
官方指南： SBA 财务管理指南
你是否已经在运行一份滚动的十三周现金预测，并每周根据实际银行流水加以更新？
一份动态的预测——每周更新并与实际发生情况核对——才能把现金从每月的意外变成一个可管理的数字。
一份动态的预测——每周更新并与实际发生情况核对——才能把现金从每月的意外变成一个可管理的数字。
官方指南： SBA 财务管理指南
按现实的收款与付款时点计算，在未来十三周内的任何时点，可用现金（含未动用的授信额度）是否可能跌破维持运营所需的最低水平？
当企业在经营层面亏损时，近期出现现金短缺的可能性更大、危害也更严重——这一缺口不会自行修正。
当企业在经营层面亏损时，近期出现现金短缺的可能性更大、危害也更严重——这一缺口不会自行修正。
官方指南： SBA 财务管理指南
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